为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2025年下半年第11期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2025年下半年第11期省级国库现金管理规模为20亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2025年8月28日；质押时间：2025年8月27日。
三、操作方式：根据 2025年下半年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
|
序号 |
商业银行 |
中标比例 |
存款利率（%） |
存放金额（亿元） |
|
合计 |
100% |
|
20.00 |
|
|
1 |
工商银行 |
11.64% |
0.80% |
2.33 |
|
2 |
农业银行 |
11.97% |
0.80% |
2.40 |
|
3 |
中国银行 |
12.07% |
0.80% |
2.42 |
|
4 |
建设银行 |
10.77% |
0.80% |
2.15 |
|
5 |
交通银行 |
8.97% |
1.00% |
1.79 |
|
6 |
中信银行 |
2.22% |
1.00% |
0.44 |
|
7 |
光大银行 |
4.75% |
1.00% |
0.95 |
|
8 |
华夏银行 |
0.35% |
1.00% |
0.07 |
|
9 |
民生银行 |
1.80% |
1.00% |
0.36 |
|
10 |
广发银行 |
1.80% |
1.00% |
0.36 |
|
11 |
平安银行 |
1.89% |
1.00% |
0.38 |
|
12 |
招商银行 |
4.17% |
1.00% |
0.83 |
|
13 |
兴业银行 |
2.71% |
1.00% |
0.54 |
|
14 |
浦发银行 |
0.99% |
1.00% |
0.20 |
|
15 |
海南银行 |
5.79% |
1.10% |
1.16 |
|
16 |
海南农商行 |
11.62% |
1.10% |
2.32 |
|
17 |
渤海银行 |
0.43% |
1.00% |
0.09 |
|
18 |
邮储银行 |
6.06% |
1.00% |
1.21 |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2025年8月26日
信息公开选项：主动公开
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