2024—2026年海南省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所：

为支持我省经济和社会发展，根据财政部有关规定，经海南省人民政府同意，决定发行2025年海南省政府一般债券（一至二期）、再融资专项债券（一期）。现就有关事项通知如下：

一、发行安排

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种、数量和兑付安排。本批债券为记账式固定利率附息债券，共3期，计划发行总额80亿元，具体品种、期限、计划发行规模及兑付安排详见下表。

（三）时间安排。2025年1月20日上午10：30-11：10为招标时间，招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。本批债券从2025年1月21日开始计息。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

（五）发行手续费。3年期债券发行手续费为承销面值的0.4‰，3年期以上债券发行手续费为承销面值的0.8‰，由海南省财政厅办理支付发行手续费事宜。

二、招投标

（一）招标方式。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）参与机构。2024—2026年海南省政府债券承销团成员（以下简称承销机构，名单附后）有资格参与本次投标。

（三）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1－5个工作日(含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（四）招标系统。海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招标结束至缴款日（2025年1月21日）进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于2025年1月21日（含当日）16:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入海南省财政厅指定账户。缴款日期以海南省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入海南省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司“25海南债   发行款   亿元”（或逾期违约金）。

海南省财政厅收款账户信息：

户名：海南省财政厅

开户银行：国家金库海南省分库

账号：370000000002271001 

汇入行行号：011641000015

五、其他

根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的海南省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《海南省财政厅关于做好海南省政府债券招标发行工作有关事项的通知》《海南省财政厅关于印发〈海南省政府债券招标发行兑付办法〉的通知》规定执行。

　　附件：2024－2026年海南省政府债券承销团成员名单

海南省财政厅

　　　　　　　　　　　　　　　　2025年1月13日