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关于开展海南省2024年第1期省级国库现金管理的公告

  • 发布日期:2024-02-02 15:46:08
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为提高财政资金存放效益,根据《海南省国库现金管理实施细则》规定,决定开展海南2024年第1期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:

一、操作内容:海南2024年第1期省级国库现金管理规模为30亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中30亿元,存期3个月。

二、存放时间:20240205日;质押时间:20240205日。

三、操作方式:根据 2024海南省省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:

序号

商业银行

中标比例

3个月利率(%)

存放金额(亿元)

合计

100%

30

1

工商银行

8.28%

1.50%

2.48

2

农业银行

7.53%

1.50%

2.26

3

中国银行

7.33%

1.50%

2.2

4

建设银行

6.93%

1.50%

2.08

5

交通银行

6.88%

1.75%

2.06

6

中信银行

4.53%

1.75%

1.36

7

光大银行

5.63%

1.75%

1.69

8

华夏银行

3.42%

1.75%

1.03

9

民生银行

3.66%

1.75%

1.1

10

广发银行

3.08%

1.75%

0.92

11

平安银行

4.75%

1.75%

1.43

12

招商银行

5.31%

1.75%

1.59

13

兴业银行

4.67%

1.75%

1.4

14

浦发银行

4.02%

1.75%

1.21

15

海南银行

6.74%

1.85%

2.02

16

海口农商行

7.83%

1.85%

2.35

17

渤海银行

3.94%

1.75%

1.18

18

邮储银行

5.47%

1.70%

1.64

     

海南省财政厅  中国人民银行海南省分行

                           2024年2月2日

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