为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2024年第1期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2024年第1期省级国库现金管理规模为30亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中30亿元，存期3个月。
二、存放时间：2024年02月05日；质押时间：2024年02月05日。
三、操作方式：根据 2024年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
|
序号 |
商业银行 |
中标比例 |
3个月利率（%） |
存放金额（亿元） |
|
合计 |
100% |
|
30 |
|
|
1 |
工商银行 |
8.28% |
1.50% |
2.48 |
|
2 |
农业银行 |
7.53% |
1.50% |
2.26 |
|
3 |
中国银行 |
7.33% |
1.50% |
2.2 |
|
4 |
建设银行 |
6.93% |
1.50% |
2.08 |
|
5 |
交通银行 |
6.88% |
1.75% |
2.06 |
|
6 |
中信银行 |
4.53% |
1.75% |
1.36 |
|
7 |
光大银行 |
5.63% |
1.75% |
1.69 |
|
8 |
华夏银行 |
3.42% |
1.75% |
1.03 |
|
9 |
民生银行 |
3.66% |
1.75% |
1.1 |
|
10 |
广发银行 |
3.08% |
1.75% |
0.92 |
|
11 |
平安银行 |
4.75% |
1.75% |
1.43 |
|
12 |
招商银行 |
5.31% |
1.75% |
1.59 |
|
13 |
兴业银行 |
4.67% |
1.75% |
1.4 |
|
14 |
浦发银行 |
4.02% |
1.75% |
1.21 |
|
15 |
海南银行 |
6.74% |
1.85% |
2.02 |
|
16 |
海口农商行 |
7.83% |
1.85% |
2.35 |
|
17 |
渤海银行 |
3.94% |
1.75% |
1.18 |
|
18 |
邮储银行 |
5.47% |
1.70% |
1.64 |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2024年2月2日
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