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关于开展海南省2024年第12期省级国库现金管理的公告

  • 发布日期:2024-11-04 16:54:10
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为提高财政资金存放效益,根据《海南省国库现金管理实施细则》规定,决定开展海南2024年第12期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:

一、操作内容:海南2024年第12期省级国库现金管理规模为80亿元,存期1个月操作工具为商业银行定期存款。

二、存放时间:2024116日;质押时间:2024115日。

三、操作方式:根据 2024海南省省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:

序号

商业银行

中标比例

1个月利率(%)

存放金额(亿元)

合计

100%

80

1

工商银行

14.33%

1.10%

11.46

2

农业银行

13.52%

1.10%

10.82

3

中国银行

13.40%

1.10%

10.72

4

建设银行

12.82%

1.10%

10.26

5

交通银行

8.89%

1.10%

7.11

6

中信银行

3.86%

1.10%

3.09

7

光大银行

5.66%

1.10%

4.53

8

华夏银行

1.69%

1.10%

1.35

9

民生银行

2.11%

1.10%

1.69

10

广发银行

-

-

-

11

平安银行

4.59%

1.10%

3.67

12

招商银行

-

-

-

13

兴业银行

-

-

-

14

浦发银行

2.79%

1.10%

2.23

15

海南银行

7.75%

1.10%

6.20

16

海南农商行

8.35%

1.10%

6.68

17

渤海银行

0.24%

1.10%

0.19

18

邮储银行

-

-

-

     

海南省财政厅  中国人民银行海南省分行

                           2024年11月4日

       

信息公开选项:主动公开


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