根据财政部、中国人民银行《地方国库现金管理试点办法》（财库〔2014〕183号）和《海南省国库现金管理实施细则》（琼财库〔2021〕1076号文印发）等有关规定，为做好省级国库现金管理招标工作，现将2025年上半年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款招标事项通告如下：

一、招标内容

公开招标方式确定国库现金管理定期存款商业银行的存放比例和存放利率，招标结果有效期为2025年1月1日至2025年6月30日。在有效期内，省级每期国库现金管理均按评标结果确定的存放比例确定各银行的中标额度，不再重复招标。                        

二、招标条件

本期国库现金管理招标的商业银行应满足以下基本条件：

1.国有商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行在海南省的省级分行，以及在海口市辖区内的城市商业银行、农村商业银行；

2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

3.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等2023年末各项监管指标达到监管标准；

4.总行注册资本不低于20亿元；

5.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

6.能够提供可流通国债和地方政府债券作为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%；

7.投标利率应符合国家利率政策规定及市场利率定价自律机制管理要求。

三、招标时间

符合上述条件的合格投标人请于2024年12月19日（周四）下午5点半前到海口市龙华区滨海大道109号财政大楼1606室领取招标文件。

四、投标时间

纸质投标文件应于2024年12月20日（周五）下午9点前递交至海口市龙华区滨海大道109号财政大楼1606室。逾期的投标文件将被拒绝。

五、开标、评标时间和方法

开标、评标时间：2024年12月23日（周一）上午9:00。

评标方法：综合评分法。由评标小组按纸质投标书进行人工评标。

开标、评标地点：海口市龙华区滨海大道109号财政大楼。

中标结果将于2024年12月23日（周一）分别在省财政厅、人民银行海南省分行门户网站上公布。

特此通告

海南省财政厅   中国人民银行海南省分行

2024年12月19日

信息公开选项：主动公开